Хеджирование на Форекс

Само понятие хеджирование на Форекс напрямую схоже с диверсификацией риска. Однако делать скоропостижные выводы не нужно – цели у названных понятий идентичны, а способы достижения различаются. Хеджирование рисков подразумевает заблаговременно предусмотренную защиту от различных перепадов в котировках торговых активов.

Данный способ дает возможность застраховаться от неожиданностей, связанных с трейдингом на рынке валют. Самым близким по смыслу к понятию «хеджирование» является слово "страхование". Используется хеджирование практически повсеместно, но на валютном рынке оно обретает вполне определенный характер. Трейдер страхует свои сделки, осуществляя другие.

Какие методы хеджирования могут использоваться?

В зависимости от целей следует выделить две разновидности хеджирования рисков: биржевое, а также внебиржевое. Первое производится с помощью свопов и всевозможных форвардных контрактов, второе – с помощью фьючерсов и опционов. Вы сами разберетесь в них, приступив к непосредственной торговле.

По реализации методы хеджирования можно разделить на классические, полные, частичные. Выделяют еще и перспективные. Далее они будут разобраны более подробно:

•    классическое хеджирование также именуется «чистым» хеджированием. Этот способ максимально прозрачен. Трейдер для того, чтобы не потерять израсходованную на сделку средства, открывает сразу же две позиции на рынке, которые различаются по направлению. В случае, если прогноз не оправдается – убытки будут хотя бы частично компенсированы.

•    при частичном либо же полном хеджировании покупка перекрывается лишь частично. Этот вариант используют уверенные в себе трейдеры, которые не хотят тратить много денег на комиссии.

•    минимизация рисков с помощью перспективного хеджирования используется исключительно опытными профессионалами на валютном рынке.

Какие стратегии хеджирования существуют?

Добиться наилучшего результата при хеджировании рисков на рынке Форекс поможет грамотно выбранная стратегия. Вам необходимо ориентироваться на время торговых сессий либо же ориентироваться на новости – при любых обстоятельствах ваш метод хеджирования рисков должен быть напрямую связан с торговой стратегии. Кроме того, для осуществления хеджирования существуют общепринятые стратегии, которые различаются методикой претворения идеи в жизнь.
Инструментом хеджирования могут выступать фьючерсные контракты. Часто приобретаются опционы.

О фьючерсных контрактах в качестве инструмента для подстраховки

В чем преимущество фьючерса либо же фьючерсного контакта? Он позволяет трейдерам осуществлять сделку по определенной валютной паре в то время, когда это необходимо, но по цене нынешнего рынка. Иными словами, приобретая фьючерс, вы даете себе возможность в будущем продать его по цене, которая установлена сегодня. Вы, скорее всего, уже догадались, как применяются фьючерсы для хеджирования.

Совокупный объем вашей актуальной сделки, которую вы желаете застраховать, должен быть идентичен количеству приобретенных вами фьючерсных контрактов. В случае если котировки пойдут в другом направлении, вы сумеете хеджировать риски продажей купленных фьючерсных контрактов. Все максимально просто и понятно.

Примеры, которые позволят вам лучше разбираться в тематике

Самым часто встречающимся примером использования хеджирования рисков, который дает возможность проникнуться сутью механизма, является пример с издержками изготовления зерна.

Давайте предположим, что у вас имеется сельскохозяйственный бизнес. Вы занимаетесь выращиванием зерновые культуры и крайне зависимы от погодных условий, отмечаемых в вашем регионе. В случае, если сезон окажется крайне неурожайным – придется увеличивать цены, а в случае, если будет отмечаться переизбыток продукта, вы будете отдавать продукцию за бесценок. Для того, чтобы стабилизировать развитие бизнеса такие риски недопустимы.

Что делать в таком случае? Для этого есть контракты, в которых прямо прописывается цена продукта и период, в течение которого она будет действовать. Так, однажды оформленный контракт на поставку зерновых по определенной цене позволит продать зерно без убытков.

Другой пример тоже связан с бизнесом. Вы торгуете зерновыми и меняете стоимость в зависимости от курса американского доллара. При этом, волатильность рынка Форекс делает цену крайне нестабильной. Тогда в контракт вписывается курс, который используется в рамках срока действия, по которому вне зависимости от имеющегося курса доллара будут рассчитываться с вами партнеры. Это примеры хеджирования из реальной жизни, которые раскрывают вам суть механизма.